献礼建党节:红色金融引擎驱动实体振兴,五矿期货的产业守护之道
在党的二十大报告“坚持把发展经济的着力点放在实体经济上”的战略指引下，金融血脉如何精准灌溉产业根基？五矿期货有限公司（以下简称“五矿期货”）作为世界500强中国五矿旗下核心期现业务平台，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，深刻把握金融工作的政治性、人民性，坚持党建引领与业务深度融合，积极践行金融服务实体经济初心使命，认真书写金融五篇大文章……在建党104周年之际，五矿期货以一系列服务实践给出答卷——将红色基因融入金融工具创新，锻造守护产业链安全的“金融铠甲”，为践行中国五矿“矿业报国、矿业强国”初心使命和服务实体经济初心使命贡献更多“期货力量”，用实际行动向建党104周年隆重献礼。
粮安行动：以金融之盾守护大国“压舱石”
粮食安全，是国家安全的重要根基，它一头连着百姓的“米袋子”“菜篮子”，一头牵着国家的经济命脉。五矿期货紧扣国家战略，充分发挥金融衍生品风险管理功能，创新采用“保险+期货”模式，为粮食种植户撑起一把坚实的“保护伞”，在保障国家粮食安全的战场上彰显责任担当。
黑龙江省佳木斯市，素有“中国大豆之乡”的美誉，是国家重要的商品粮基地。肥沃的黑土地上，农户们辛勤耕耘，满心期盼着丰收的喜悦。然而，农产品市场价格的剧烈波动，却如同高悬的“达摩克利斯之剑”，让“丰产不丰收”的阴影始终笼罩着这片土地。自2023年起，五矿期货积极响应国家号召，在中国期货业协会的指导下，聚焦佳木斯大豆产业痛点，率先引入“保险+期货”模式，开启了守护粮食安全的探索之路。
2024年，五矿期货进一步优化升级金融服务方案，再次深耕佳木斯。当年的大豆“保险+期货”项目以1521.01吨大豆为保障标的，携手保险公司，将期货市场的价格发现与风险对冲功能深度融入农业生产。当市场价格跌破约定目标价时，农户们切实感受到了这份保障的力量——期权端赔付金额高达49.65万元，赔付率达到惊人的252.22%。这笔赔付不仅弥补了价格下跌带来的损失，更点燃了农户持续生产的热情。一位佳木斯大豆种植户难掩喜悦与感激之情：“以前种大豆最怕价格暴跌，一年心血付诸东流。现在有了‘保险+期货’，心里踏实多了，扩种增产更有底气！”
截至2024年末，五矿期货在粮食安全领域持续发力，累计落地142个“保险+期货”项目，保险保障金额达38.77亿元，惠及全国96个区/县、33.32万户农户，用金融力量稳稳筑牢国家粮食安全的微观根基。
绿电护航：以创新金融赋能双碳“新引擎”
在全球绿色发展浪潮奔涌、我国“双碳”目标锚定航向的时代背景下，新能源产业迎来黄金发展期。碳酸锂作为锂电池核心原材料，其产业稳定关乎能源安全与绿色转型。然而，2024年碳酸锂价格如过山车般剧烈波动，从年初每吨均价9.7万元跌至年末7.5万元，全年均价约9.1万元/吨，较2023年下跌约65%，让产业链上下游企业深陷经营困局。
五矿期货勇立潮头，依托“期现一体化+基差贸易”模式，为福建、青海、湖南等地碳酸锂企业定制金融解决方案。福建某公司因碳酸锂价格下跌，非洲锂矿项目的船运锂辉石库存价值缩水，经营面临压力。五矿期货开展分层培训，协助建立风控体系，设计套保方案并搭建双向锁价体系，助其期货端盈利278万元，弥补现货亏损后净盈利206万元。
青海某企业面临原料价涨、库存积压难题，五矿期货风险管理子公司五矿产融融入产业链条，通过期现点价交易完成大量采购，采用基差定价锁定成本，开展套期保值实现盈亏对冲。湖南某企业在五矿期货驻场团队帮扶下，完成套保体系建设，把握市场时机开展卖出保值，实现期货风险管理从无到有的突破。五矿期货打造的一站式服务体系，为新能源产业降本增效提供范本，有力推动产业链韧性提升，成为金融服务国家“双碳”战略的生动注脚。
钢铁脊梁：以创新策略锻造制造“新硬度”
2024年，全球经济复苏乏力，地缘冲突不断，国内房地产投资下滑18%、基建增速回落至4%，黑色产业链陷入需求萎缩、价格震荡的困境。大型钢贸国企W公司年贸易量超千万吨，却因基差倒挂、传统套保失效，库存价值大幅缩水。
五矿期货风险管理子公司五矿产融创新推出“期货+虚值看跌期权”组合策略。团队深入剖析W公司业务模式后发现，相较于传统套保，期权能更好应对钢贸行业低利润率与价格风险。新方案仅需支付占现货价值0.4%的权利金，就能获取价格下跌保护，同时保留上涨收益空间。
自2024年3月起，五矿产融协助W公司开展46笔场外期权业务，覆盖大量螺纹钢与热卷。8月末至9月初的3笔交易中，在五矿产融指导下，W公司买入看跌期权，随着螺纹钢价格上涨，现货盈利531.65万元，扣除期权权利金亏损后，权现组合净赚518.59万元。该创新策略优化了企业资金使用效率，为黑色、有色等周期性行业应对价格波动提供了可复制经验，成为传统产业转型升级的金融服务标杆。
当车间里的钢花溅落在期货K线图上，当碳酸锂的价格脉搏在风控方案中跳动，五矿期货将党的初心熔铸于金融铠甲，在产业链前线守护国家的时代重器。未来，五矿期货将持续让衍生工具回归实体经济本源，让红色基因在产业链最深处奔流不息，为实体经济高质量发展注入源源不断的金融动力。